Группа предприимчивых, склонных к анализу, отсеиванию шумов и инвестированию на основе стоимости людей смогла получить крупную прибыль тогда, когда многие разорились. Финал примечателен, учитывая, что многие эксперты предвидели их поражение.
Сегодня мы выведем четыре тезиса, которые следует почерпнуть начинающим инвесторам, чтобы добиться успеха.
Игра на понижение: движемся против рынка разумно
Многие торговые системы основаны на следовании за трендом. Продолжительное восходящее или нисходящее движение, подкрепляемое другими сигналами, позволяет спрогнозировать доход, создать план действий. Здесь есть только одно «но»: рынок не всегда ведет себя рационально. Это базовый тезис, из которого следуют еще три:
- Важно и нужно проводить исследования, не только сидя за компьютером;
- Удерживайте позицию открытой, пока не появятся фундаментальные изменения;
- Даже уважаемый рыночный аналитик может ошибиться.
На мониторе часто можно увидеть безупречные графики, сигналы подтверждения роста. А если Ваш финансовый консультант соглашается с целесообразностью открытия позиции – сложно удержаться от искушения. Гораздо сложнее пойти против рынка, когда многие готовы назвать Вас сумасшедшим.
Но рынок может стать неуправляемым, хаотичным. В некоторые периоды коллективная погоня за прибылью может преодолеть здравый смысл. Поэтому, рыночный аналитикможет ошибиться.
Если бы эксперты всегда оказывались правы, последствия многих кризисов были бы лучше. Даже те, кто смог спрогнозировать крах на рынке недвижимости в 2007-2008 гг. допустили существенные ошибки позже. Степень уважения со стороны окружающих и размер оплаты не имеет критического значения.
Будьте готовы самостоятельно проводить исследования, как за монитором так и «в поле». Особенно утверждение справедливо, когда Вы планируете инвестировать в новый развивающийся сектор. Пообщайтесь с людьми, которые в нем заняты. Ощутите настроения участников.
Самое главное: удерживайте позицию открытой, если Вы:
- До конца уверены в своей правоте;
- Фундаментальных изменений не произошло.
Инвестирование на основе стоимости требует терпения. Помните, почему открыли позицию. Но не забывайте о том, что игра на понижение предполагает наличие запаса прочности.
Иррациональное поведение рынка может продолжаться дольше, чем деньги на депозите. Персонажи вышеупомянутого фильма оперировали миллионами долларов, будучи менеджерами хедж-фондов, продавцами облигаций, биржевыми трейдерами.
Индивидуальным инвесторам сложно создавать достаточно сильное давление, долго придерживаться избранной линии поведения, даже если они правы. Чтобы ограничить риски, нужно точно их рассчитать, выбрать оптимальный размер позиции, установить стоповые ордера и применить другие методы защиты финансов.
Подробнее об этом можно узнать, пройдя обучение биржевой торговле в SDG Trade или задав вопрос специалисту в чате. Мы с радостью поделимся личными наработками в сфере торговли ценными бумагами. Также отслеживайте новые полезные публикации на нашем сайте.
