Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-67-04
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Как адаптировать торговый стиль к повышенной рыночной волатильности?

Но ценовые колебания, вызванные политической или экономической нестабильностью, стихийными бедствиями, неожиданными новостями оказывают негативное влияние на торговый процесс. Нужно быстро адаптироваться к изменившимся условиям, чтобы не потерять большую часть средств.

Непродолжительные откаты в ходе устойчивого тренда

Эмоции оказывают сильное влияние на принятие решений. Вследствие важных мировых событий экономическая активность усиливается или спадает. Например, в 2015 году наблюдался один из наиболее затяжных периодов бокового движения цен в истории из-за нестабильности в:

  • Экономике;
  • Политике;
  • Курсах валют.

 Беспокойство, вызывали сразу 3 фактора:

  1. Замедление темпов роста экономики Китая;
  2. Ожидание повышения учетной ставки ФРС США;
  3. Падение цен на мировых товарных рынках.

Самая сильная просадка ощущалась в нефтяном секторе. Результатом негативных настроений инвесторов стал сильнейший с 2011 года откат. Но откаты и коррекции – нормальное явление для «бычьего» рынка. Последний откат был ожидаем статистически и не привел к развороту.

Когда происходят подобные колебания – нельзя позволять им лишать себя равновесия или влиять на результаты долгосрочных инвестиций. Существует несколько способов адаптации к повышению волатильности.

Соблюдение дисциплины, реалистичные цели, следование плану

Отбросьте эмоции. Принимайте решение о покупке /продаже, основываясь на фундаментальном или другом анализе, учитывая финансовое состояние компании-эмитента. Когда рынок становится хаотичным, значение верного выбора активов возрастает. Вначале:

  1. Составьте список перспективных компаний и акций;
  2. Проведите технический анализ;
  3. Найдите оптимальные точки входа и выхода, учитывая ценовое движение.

Чтобы научиться их находить – пройдите качественное обучение трейдингу.

После открытия позиции следите за ней:

  • Устанавливайте реалистичные уровни целевой прибыли и допустимого риска;
  • Следуйте плану: закрывайте позицию после достижения уровней

Не пытайтесь превосходить результаты большинства трейдеров, обгонять рынок. Даже профессионалам это удается крайне редко. Кроме того, нужно изначально оценить свою терпимость к рискам.

Не следует активно торговать всем портфелем. Рекомендуемое значение – 20-30% от общего числа активов. Все остальное принято считать основной инвестицией. То есть, большую часть средств необходимо диверсифицировать и направить на долгосрочные инвестиции. Для правильной диверсификации создайте схему самостоятельно или под руководством преподавателя.

Устойчивость к потрясениям: масштабирование позиций, лимитные ордера

Многие ошибочно считают, что обладают большой терпимостью к рискам. Убежденность уменьшается, когда наступает «медвежья» фаза рынка. Поэтому, трезво оцените свою способность противостоять потрясениям, убыткам до наступления кризиса. У Вас должна остаться способность поддерживать приемлемый уровень жизни, оплачивать текущие расходы.

Не открывайте слишком большие позиции – ими сложнее управлять, особенно когда цена идет против. Применяйте масштабирование:

  • Продавайте часть бумаг после получения целевой прибыли;
  • Докупайте на откатах;
  • Закрывайте позицию, когда цена приблизится к вершине.

Отдавайте предпочтение лимитным ордерам, когда рынок закрыт или волатилен. Маркетные (рыночные) заявки хороши для торговли высоколиквидными активами на протяжении действующей сессии (без переноса позиции через ночь).

Лимитные ордера позволяют задать граничную цену, по которой Вы готовы продать/купить. Для ограничения рисков используйте стоповые, стоп-лимитные и скользящие стоповые заявки.

Существует различные методы для определения точки установки стопового ордера. Некоторые трейдеры устанавливают его на уровне 5-10% от первоначальной стоимости бумаг (исходя из личного уровня терпимости к рискам).

Другие определяют размер позиции количеством вложенных средств, а не купленных акций. Тогда стоп приобретает фиксированное, а не процентное выражение, например 1-1,5 дол. Но если сессия откроется с гэпом, или произойдет резкий ценовой скачек – не исключен эффект «проскальзывания» (цена пройдет заданный уровень без исполнения ордера).

Торговля по тренду, снижение суммарного риска портфеля

Поймать точную вершину или дно трудно. Попытки торговать против тренда также редко увенчиваются успехом. Вы рискуете быть «растоптанным» другими участниками рынка. Гораздо легче следовать по направлению моментума.

Существуют простые критерии технического анализа: восходящему тренду соответствуют последовательно повышающиеся High и Low, а нисходящему – наоборот. В зависимости от особенностей торговли Вы можете рассматривать дневные, недельные или месячные графики.

О необходимости масштабировать позиции и забирать прибыль говорилось ранее. В заключение хочу сказать, что когда волатильность превышает среднее значение – имеет смысл переводить полученные прибыли в наличность.

Тогда Вам удастся снизить суммарный риск портфеля. Если же Вы не уверенны в будущем направлении движения рынка/конкретной бумаги – лучше не открывать позицию. Иногда остаться в стороне – самое разумное решение. Используйте освободившееся время, чтобы получить обучение трейдингу, потренироваться на демо счете и повысить мастерство. Развивайтесь вместе с нами!

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 5 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Перед тем как трейдер начнет зарабатывать на торговых площадках, необходимо подробно изучить всю теорию и…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
Двадцать лет после IPO «Netscape»

Двадцать лет после IPO «Netscape»

8 сентября в далеком 1994 году Марк Андриссен представил публике свой новый веб-браузер, получивший название…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

Свежие факты которые стоит знать трейдеру 25.04

Свежие факты которые стоит знать трейдеру 25.04

Сегодняшние новости мирового масштаба предоставлены подписчикам и клиентам компании SDG-Trade...
Впечатляющие новости фондового рынка 20.04

Впечатляющие новости фондового рынка 20.04

Сегодняшние новости порадовали нас неожиданно большим ростом всем известных компаний...
Важные новости в мире трейдинга 18.04

Важные новости в мире трейдинга 18.04

Вторник принес нам относительное спокойствие на американском фондовом рынке...
Факты в сфере трейдинга которые стоит знать 12.04

Факты в сфере трейдинга которые стоит знать 12.04

Сегодняшние события среды позволят нам немного определить потенциальные движения...
Google Analytics Яндекс Метрика
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7 (499) 350-67-04      email: info@sdg-trade.com