Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-73-98
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Как своевременно выявить потенциально «горячие» акции?

Как распознать акции, имеющие шансы стать «горячими»?

На американском фондовом рынке существует два типа акций: стабильно прибыльные, с умеренной волатильностью и стремительно растущие в цене, высоковолатильные бумаги. Их можно сравнить со звездами и метеорами.

Перспективные акции имеют много общих признаков. Некоторые «метеоры» со временем становятся «звездами». Но отличия также существуют. Ниже мы рассмотрим основные критерии оценки активов с точки зрения трейдера и инвестора. Кроме того, дадим практические рекомендации для максимально эффективной биржевой торговли.

Биржевая торговля с точки зрения трейдера и инвестора

И инвестирование, и трейдинг направлены на максимально выгодное применение капитала с наименьшей степенью риска. Но процесс размещения, извлечения денег, принципы отбора финансовых инструментов значительно отличаются.

Инвесторы выбирают эмитентов, основываясь на фундаментальных данных (показатели ежегодной прибыли, темпы роста). Трейдеры считают, что отличный результат фундаментального анализа не является гарантией успеха.

Его можно использовать для выбора точки входа, но о реальных перспективах можно узнать только по текущему ценовому движению. Трейдинг предполагает быстрое закрытие позиций, поэтому текущее направление тренда важнее, чем перспектива получения крупной прибыли через 1-3 года (в некоторых случаях дольше).

Сходные черты, отличия «звезд» и «метеоров»

Соответственно, трейдеры и инвесторы обращают внимание на разные типы бумаг. Но «звезды» и «метеоры» имеют сходные черты:

  1. Медленный рост;
  2. Стабильно положительные отчеты;
  3. Быстрое повышение цены, объемов;
  4. Большая относительная сила.

Изначально акции медленно набирают потенциал. После выхода на самоокупаемость, достижения стабильных высоких результатов эмитентами, институционалы начинают выкупать их в большом количестве, из-за чего наблюдаются сильные движения, повышения цены и объема.

Потенциальная прибыль от сделок с «метеорами» достигает 100-300% в первые 3 года. Затем они либо переходят в разряд «звезд» с некоторым снижением прибыльности, но все же стабильно высоким ее уровнем, либо «сгорают».

Основное отличие «звезд» от «метеоров» - их изначально не переоценивают. Поэтому, нет резких скачков, спровоцированных перекупленностью/перепроданностью, сменой настроений участников рынка. Они сохраняют прибыльность не менее 40% даже после снижения популярности.

«Звезды» vs «метеоры» - как найти оптимальную возможность?

Учитывая, что между двумя типами ценных бумаг существуют сходства, нужно тщательно исследовать американский фондовый рынок, чтобы выявить потенциальных лидеров. Затем, отфильтруйте их. Среди ключевых требований:

  • Непрерывный рост ежегодной прибыли на протяжении последних 5 лет;
  • Акции торгуются на уровне многолетнего High или выше;
  • Менее 40% находится в руках институционалов (в идеале, менее 10%).

Открывать позицию нужно вблизи High, но до того, как большая часть участников рынка оценит перспективность бумаги. Не докупайте активы, когда их доля в руках институционалов приближается к 40%.

Напротив, можете продать часть, но продолжить управлять позицией с использованием следящего стопа. Альтернативное решение – установить следящий стоп на всю позицию. Интерес со стороны институционалов стимулирует рост цены.

Но если темпы роста прибыли не устраивают их – они принимают решение о продаже. Чаще всего, крупные инвесторы учитывают одни и те же факторы. А когда начинается продажа крупными партиями – цена резко падает.

«Звезды» сохраняют стабильно высокий уровень прибыльности даже после исчезновения большей части институционалов. А чтобы защититься от убытков при операциях с «метеорами» - торгуйте в шорт опцион Put.

Подведение итогов. Какие методы использовать для оценки активов?

Чтобы выявить потенциально «горячие» акции, нужно комбинировать фундаментальный и технический анализ независимо от избранного торгового стиля. Такой подход позволит увидеть полную картину, спрогнозировать долгосрочную перспективу без отрыва от текущей ситуации. Кроме того, нужно понимать, почему произошло изменение стоимости.

На примере компании «Cisco» видно, что катализатором ценового движения был технический бум 90-х годов. Результатом стала существенная переоценка акций. Когда рынок высоких технологий обвалился, то активы компании последовали за ним.

Тем временем, долго не вызывающие интереса бумаги сети магазинов «Autozone» начали уверенный рост после пробоя на уровне 38 долларов. Большинство известных конкурирующих эмитентов тогда испытывали затруднения, поэтому ее активы быстро заняли лидирующую позицию. Сейчас институционалы владеют 98% активов. Начав, как «метеор» компания превратилась в «звезду».

Чтобы научиться проводить оба типа анализа, уверенно отбирать акции, эффективно управлять позициейпройдите обучение биржевой торговле у наших специалистов. Мы с радостью поделимся многолетним опытом, ответим на вопросы, поможем открыть счет. Используйте полученные знания для достижения успеха!

 

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 7 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Прежде чем, трейдер станет зарабатывать на торговых площадках, важным пунктом является подробно изучить всю теорию…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

Прошлая неделя ознаменовалась тем, что акции упали в цене, и и индексы Dow Jones Industrial Average (INDEX: DJI) и S&P 500 (INDEX: SPX) потеряли ч...
Американская фондовая биржа -  история создания.

Американская фондовая биржа - история создания.

Купля-продажа акций, денежных единиц, фьючерсов, опционов – известная деятельность среди числа множества людей.
JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

Согласно плану предприятие обязано было выпустить в свет 1,5 тыс электрокаров. Однако, план не выполнили. Лишь 260 электрокаров Model 3 увидели мир. К...
Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Соперничество двух самых мощных компаний Apple и Microsoft длится уже очень давно. В гонке за инвесторами, дивиденды компаний были очень щедрыми. Чьи...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7(499) 350-73-98      email: info@sdg-trade.com