Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-67-04
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Торговля ценовых импульсов: от теории к практике

Торговля ценовых импульсов внутри одной сессии

Большинство людей делает первые шаги трейдинге, используя методы моментумной торговли акций, находящихся в сильном бычьем или медвежьем тренде. Но если свинг требует более глубокого анализа, крупных денежных вливаний и практики, то торговля ценовых импульсов внутри одной сессии позволит начать зарабатывать уже сейчас, рискуя небольшими суммами.

Рассмотрим обобщенную моментумную стратегию, сигналы для входа и выхода, необходимые инструменты и условия. Также мы научимся управлять рисками и устанавливать стоповые ордера.

Торговля ценовых импульсов: с чего начать?

Начать нужно с поиска перспективной акции. Нужно сразу отбросить бумаги с рваным или боковым движением. Ищите сильные тренды. Для отбора финансовых инструментов можно использовать сканеры. Выбирайте бумаги, находящиеся на экстремумах (выходящие на годовой Low или High). Их движение наиболее понятное, чистое.

Далее нужно произвести анализ, чтобы выявить катализатор роста цены и объема. Оптимальный вариант – потенциал движения 30-40%, но он есть не всегда. Следует отталкиваться от показателей рыночной капитализации и количества бумаг в обращении. Чем они меньше – тем больше потенциал роста. При резком увеличении спроса цена повысится в несколько раз из-за ограниченности предложения.

Для выявления катализаторов используйте тематические чаты – там часто публикуются ссылки на важные новости – например, о подписании контракта с крупной компанией (поглощение или сотрудничество).

Ускорителем также может выступить благоприятный финансовый отчет, превзошедший ожидания аналитиков. Большим потенциалом обладают акции биофармацевтических компаний.

Торговля ценовых импульсов: от теории к практике

Рассмотрим необходимые условия для открытия и закрытия позиции, оптимальный уровень риска и рекомендации по установке стоповых ордеров. Начинайте искать точку входа, если акция:

  1. Продемонстрировала всплеск на пре-маркете или в первые полчаса сессии;
  2. Обладает катализатором;
  3. Характеризуется низкой рыночной капитализацией и/или небольшое число бумаг в обращении (менее 20 млн.).

Моментумная стратегия торговли успешно применяется на протяжении всей сессии, но самыми благоприятными считаются первые 2 часа. Впрочем, выход новости может произойти в любое время и акция, не вызывающая интереса ранее, станет перспективной.

В зависимости от тренда, нужно искать соответствующие графические модели.

На растущем тренде ищите фигуры:

  • Восходящий треугольник;
  • Бычьи флаги.

На понижающемся тренде:

  • Нисходящий треугольник;
  • Медвежьи флаги.

Открывать позицию на растущей цене – рискованно. Лучше дождаться отката, часто принимающего вид бычьего флага. После 11:30 мы рекомендуем использовать 5-минутные графики, так как 1-минутные становятся слишком рваными.

Установка стоповых ордеров. Управление потенциальными рисками

Установка стопов поможет предотвратить крупные потери, если цена пойдет против Вас. При использовании моментумной стратегии лучше использовать короткие стопы в непосредственной близости от первого отката.

Если расстояние больше 20 центов – устанавливайте ограничение на 20 центах. Если оно сработает – пробуйте входить заново. Цифра выводится из желаемого соотношения риска к прибыли 2:1. То есть, рискуя 20 центами, Вы получаете возможность заработать 40 центов. Рискуя 50 центами – 1 доллар и т.д.

В начале карьеры избегайте сделок, требующих высокой прибыли для оправдания риска. Легче нарастить капитал и получить опыт, оперируя небольшими суммами. Распределяйте уровень риска равномерно по всем сделкам.

Чтобы его рассчитать – определите расстояние между стопом и точкой входа. Если ограничение установлено на 20 центах, а допустимый уровень риска – 500 долларов, то размер позиции должен составить 2500 бумаг (2500 * 0,20 = 500).

Немного статистики. Соотношение прибыли к риску

Разумным соотношением считается 2:1 – тогда риск составляет 33% (среднестатистически, если теряете 100 дол., то зарабатываете 200). Худшие варианты соотношения 1:1 и 1:2. В первом случае уровень риска составляет 50% (теряете столько же, сколько и зарабатываете), а во втором – 66% (теряете в 2 раза больше, чем зарабатываете).

Подытоживая, выделим перечень необходимых условий для открытия позиции:

  • Наличие моментумной модели пробоя (вверх или вниз) внутри дневной сессии;
  • Установленный короткий стоп, соответствующий соотношению 2:1;
  • Объем торгов выше среднего, спровоцированный катализатором (чем выше относительный объем, тем больше заинтересованных трейдеров);
  • Небольшое число акций, обращающихся на рынке.

Сигналами для входа считаются:

  • Закрытие 1-минутной или 5-минутной свечи против направления торговой операции (длина свечи определяется таймфреймом, на котором сформировалась формация для входа);
  • Появление растянутых свечей, превышающих размер стопа – тогда нужно фиксировать прибыль до разворота тренда.

Извлекая выгоду даже в 50% сделок, Вы сможете упрочить свою позицию на рынке. Для максимально эффективной торговли выбирайте сделки с соотношением прибыли к риску 3:1 и 5:1.

Достижение подобной результативности свидетельствует о высоком профессионализме. Получить более подробную информацию про моментум, внутридневную торговлю ценовых импульсов, применение сканеров и другие нюансы можно, пройдя обучение трейдингу.

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 4 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Перед тем как трейдер начнет зарабатывать на торговых площадках, необходимо подробно изучить всю теорию и…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

Перспективные акции этой недели

Перспективные акции этой недели

Если взять финансовые показатели прошлой недели, то общей тенденции в ценах на американские акции не наблюдалось.
Как инвестировать в компании с выплатой дивидендов

Как инвестировать в компании с выплатой дивидендов

Зачастую после сокращения выплаты дивидендов следует снижение цен на акции. По этой причине аналитики создают
Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи. Результаты компании показали вполне
Перспективные акции на июль

Перспективные акции на июль

Первая половина этого года отличается значительным ростом рынка. В недавнем времени индексы Dow Jones и S&P 500 показали свои рекордные результаты...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7 (499) 350-67-04      email: info@sdg-trade.com