Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-73-98
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Ключевые правила риск менеджмента для свинговой торговли

 

Основные правила риск менеджмента для свинговой торговли

По мнению Уильяма О'Нилла, секрет успеха трейдера заключается в том, чтобы потерять как можно меньше денег, когда он неправ. Мы склонны с ним согласиться, так как фондовый рынок слабо поддается контролю.

 Но Вы можете управлять своими деньгами, рисками и эмоциями. Ниже приведены основные правила риск менеджмента. Их учет в торговой практике составляет 80% успеха. Только небольшая часть сделок становятся прибыльными по воле случая. Вырабатывайте дисциплинированность и хладнокровие, прислушиваясь к ценным рекомендациям.

Основные правила риск менеджмента для прибыльной торговли

Вы можете торговать на разных рынках, различными финансовыми инструментами, придерживаться индивидуальной стратегии. Но некоторые правила риск менеджмента актуальны на любом рынке:

  1. Не рискуйте более, чем 2% от своего капитала в одной сделке;
  2. Рассчитывайте соотношение прибыльности к риску;
  3. Не отходите от избранной стратегии;
  4. Ведите дневник трейдера;
  5. Устанавливайте стоп-лоссы.

Если торговая операция предполагает высокую степень риска – не следует ее проводить. Будьте объективны по отношению к себе: не каждую сделку удастся закрыть успешно. Даже опытные трейдера иногда ошибаются. К тому же, нельзя игнорировать влияние внешних факторов.

Вы сможете нарастить капитал, даже если будете закрывать в плюс 30-40% сделок. Но Вы не должны рисковать более 2% капитала в каждой из них. Также следует оценивать соотношение прибыльности к риску. Рекомендуемая норма – 3:1. В идеале – 5:1.

Управление рисками: примеры расчетов перед началом торгов

Продемонстрируем наглядно первые два правила риск менеджмента. Предположим, у Вас на счету 5 тыс. долларов. Тогда 100 дол. – это 2% от общей суммы. Если акции имеют сильный уровень поддержки от 20 дол. и выше (здесь нужно покупать), то стоп лосс устанавливается на 19,50 дол. Размер позиции составляет 200 бумаг или 2 лота [100/(20-19.50)].

На графике легко определить соотношение прибыльности к риску. Первая является предполагаемой точкой выхода, а второй равен уровню стопа. Допустим, Вы закрываете 3 сделки со стопом, равным 200 дол., а соотношение прибыли к риску 3:1:

  • После первой получаете убыток – 200 дол.;
  • Вторая приносит 600 дол. прибыли;
  • После второй убыток – 200 дол;
  • Окончательный результат – 200 дол.

Таким образом, Вы остаетесь в выигрыше даже при закрытии одной удачной сделки из трех, благодаря умеренной степени риска. Если бы соотношение равнялось 5:1 – окончательная прибыль составила 600 долларов.

Часто трейдеры игнорируют стоп лоссы или не умеют правильно их использовать. Часто можно услышать об эффекте «проскальзывания». Но основная его задача – минимизация убытков в случае непредсказуемых рыночных движений. При благоприятном исходе ничего не помешает получить большой доход.

Нужно устанавливать стоп лоссы, основываясь на показателе ATR и истинных диапазонах баров/свечей в каждом периоде, размере капитала. Подробнее об этом в публикации «Расчет размера позиции для управления рисками».

Риск менеджмент: дневник, стратегия, контроль  эмоций

Предыдущие правила риск менеджмента относились, преимущественно, к управлению капиталом. Большое значение также имеет управление эмоциями. Жадность, страх, импульсивность становятся причинами неудач даже чаще, чем неопытность или недостаток знаний.

Поэтому, следует изначально составить стратегию, включающую:

  1. Количество открываемых сделок в течение одного дня/периода;
  2. Предельно допустимый убыток за учетный период;
  3. Максимальную прибыль, после которой следует сделать перерыв.

Это неполный перечень пунктов, но установка подобных ограничений предотвратит нелепые ситуации, когда после нескольких операций Вы потеряете все, что заработали за неделю, а брокер пришлет письмо с просьбой пополнить счет. Уделите достаточно времени, чтобы продумать будущие действия на фондовом рынке и составить план.

Не игнорируйте ведение дневника, даже если получаете информацию о состоянии баланса, проведенных операциях от брокера. Тогда Вы глубже погрузитесь в трейдинг и сможете понять, почему поступили именно так.

В ходе ведения дневника, Вы также можете выписать вопросы, которые хотите задать специалисту. Мы предлагаем нашим клиентам пройти обучение трейдингу для получения необходимой подготовки. Кроме того, у Вас останется возможность обращаться за консультацией после прослушивания курса. Результатом станет грамотная, прибыльная торговля.

Трейдинг – это бизнес. А любой бизнес не стоит на месте. Нельзя найти формулу успеха и использовать ее всю жизнь. Потребуется отслеживать тенденции и постоянно искать новые удачные решения.

Ваше стремление и наша помощь приведут Вас к высокой прибыли!

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 6 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Прежде чем, трейдер станет зарабатывать на торговых площадках, важным пунктом является подробно изучить всю теорию…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

Прошлая неделя ознаменовалась тем, что акции упали в цене, и и индексы Dow Jones Industrial Average (INDEX: DJI) и S&P 500 (INDEX: SPX) потеряли ч...
Американская фондовая биржа -  история создания.

Американская фондовая биржа - история создания.

Купля-продажа акций, денежных единиц, фьючерсов, опционов – известная деятельность среди числа множества людей.
JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

Согласно плану предприятие обязано было выпустить в свет 1,5 тыс электрокаров. Однако, план не выполнили. Лишь 260 электрокаров Model 3 увидели мир. К...
Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Соперничество двух самых мощных компаний Apple и Microsoft длится уже очень давно. В гонке за инвесторами, дивиденды компаний были очень щедрыми. Чьи...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7(499) 350-73-98      email: info@sdg-trade.com