Статьи о трейдинге на фондовой бирже
Стресс в биржевой торговле. Как стресс влияет на трейдера?
Стресс зачастую вынуждает трейдеров делать необъяснимые и необдуманные поступки. Состояние стресса способно полностью овладеть человеком и помешать пользоваться здравым смыслом, лишая возможности принимать адекватные решения. помешать пользоваться здравым смыслом, лишая возможности принимать адекватные решения.
Основные риски и стратегии дейтрейдинга. Законодательные требования
Дейтрейдинг – это тип биржевой торговли, предполагающий заключение всех сделок внутри одного дня без перенесения позиции через ночь. Ранее он рассматривался, как вид деятельности для профессионалов, сотрудничающих с банками, инвестиционными компаниями.
Применение аналогий в биржевой торговле: плюсы и минусы
Во многих профессиональных сферах люди проводят параллели для лучшего понимания тех или иных процессов, явлений, тенденций. Применение аналогий в биржевой торговле также не является редкостью.
Психология трейдинга: пять направляющих принципов от Бретта Стинбаргера
Автор бестселлера «Психология трейдинга» и многих других книг учебной направленности изложил пять принципов, лежащих в основе его понимания особенностей поведения, восприятия, факторов, способствующих успеху и причин неудач в биржевой торговле.
Чем отличаются удачливые трейдеры фондовой биржи от неудачников?
Когда Вашим делам сопутствует успех, Вы чувствуете себя отлично. Но когда большинство сделок оказывается неудачным, жизнь превращается в кошмар. Деньги, заработанные на протяжении нескольких недель, исчезают за считанные минуты. Ситуация повторяется неоднократно. Многие трейдеры сталкивались с подобным.
Игра на понижение: как разбогатеть в преддверии кризиса?
«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» - ЧТО СЛЕДУЕТ ПОЧЕРПНУТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ИНВЕСТОРУ?
Вероятно, многие слышали или смотрели один из самых нашумевших фильмов 2015 года «Игра на понижение». В нем рассматриваются события на рынке недвижимости вплоть до ликвидации пузыря в 2008.
Финансовые рынки: преимущества и недостатки - часть 2
На что следует обращать внимание при выборе инструментов и самого рынка для торговли? Рынок фьючерсов vs валютный рынок (forex)
Проводить анализ рынков полезно время от времени, т.к. со временем торговые тенденции меняются, внося коррективы в возможности трейдеров или инвесторов.
Финансовые рынки: преимущества и недостатки - часть 1
На что следует обращать внимание при выборе инструментов и самого рынка для торговли? Фондовый рынок vs опционы
Сегодня почти на каждом из рынков принцип торговли выглядит практически одинаково на первый взгляд. Если взять даже самые основные рынки: фондовый, фьючерсы, валютный, опционы, то в сравнивании их между собой, технически они очень похожи между собой.
Индивидуальные правила открытия и закрытия позиций для успеха
КАК ВЫВЕСТИ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ?
Перед началом торгов каждый трейдер составляет план, в котором фиксирует целевую прибыль, допустимый уровень убытка, комфортный таймфрейм. После определения максимального уровня риска для каждой сделки нужно вывести правила открытия и закрытия позиций.
Они не являются универсальными, каждый трейдер создает их, исходя из своей системы, торгового стиля. Но существует ряд вопросов, ответив на которые Вы сможете четко понять: когда и как начинать торговать, управлять позицией, минимизировать риски. Также мы дадим полезные рекомендации от успешных практикующих специалистов нашей компании.
Правила открытия позиций: когда пора начинать действовать?
Правила открытия позиций определяют ситуация, когда пора начинать действовать. Одно или несколько событий на рынке могут послужить индикаторами. Чаще всего трейдеры учитывают:
Определенные ценовые движения;
Формирование графических моделей;
Статистические данные;
Компьютерные индикаторы.
В зависимости от стиля торговли индикаторы могут использоваться, как основные и дополнительные сигналы. При выведении правил для начала торгов важно также ответить на вопросы:
Вы будете торговать в одном или двух направлениях (шорт/лонг или то и другое, в зависимости от ситуации)?
Какие общие обстоятельства должны присутствовать/отсутствовать на рынке?
В каких случаях Вы проигнорируете сигналы?
Открывать сделку сразу после возникновения сигнала или после паузы – на закрытии сессии, открытии новой, по завершению формирования фигуры?
Какие таймфреймы использовать для технического анализа?
Если Вы планируете совмещать внутридневную и свинговую торговлю – определите правила открытия и закрытия позиций для каждого вида деятельности. Также нужно прописать в плане нюансы единовременного ведения сделок различной длительности.
Вы можете использовать в качестве сигналов разнообразные события: пробитие дневного диапазона, разворот трендовой линии на свече поглощения или просто следовать по тренду.
Свинговая торговля и дейтрейдинг по тренду, применение паттернов предполагает принятие решения на основании ценовых колебаний. Компьютерные индикаторы применяются, как вспомогательный инструментарий. Чтобы Вы не выбрали, выведенные правила должны быть максимально простыми, чтобы в процессе торгов не возникало задержек, путаницы.
Правила закрытия позиций: когда пора свернуть сделку?
Не меньшее значение имеет верное определение точки выхода из сделки. Правила закрытия позиций также должны быть предельно простыми и четкими. Они призваны описывать ситуации, при которых торговля прекращается.
Часто в качестве лимитов используется целевая прибыль и допустимый уровень риска. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли - 2:1 или 3:1. Идеальный показатель – 5:1, но на практике редко удается его достигнуть.
Другими словами, здесь Вы решаете где установить стоповый ордер и каким он будет: фактическим, воображаемым, фиксированным, следящим. Применение следящего стоп лосса предполагает активное управление позицией, то есть Вы непрерывно отслеживаете изменения и реагируете на них.
Если Вы только начинаете карьеру – устанавливайте стоп в нескольких центах под последним разворотным Low для лонговых позиций, а для шортовых – на аналогичном расстоянии от последнего разворотного High. Прежде всего определяйте целевую прибыль осознанно, а не на случайном уровне. Затем проверяйте соотношение риска к прибыли.
Решение о закрытии сделки к концу бара, сессии, недели будет зависеть от избранной стратегии. Дейтрейдерам мы не рекомендуем переносить позиции через ночь, пока они не достигнут мастерства и не получат достаточные знания для перехода к свингу.
Получить недостающие знания можно, пройдя обучение трейдингу у наших специалистов, а для отработки навыков используйте демо счет. Задать интересующие вопросы можно в чате или по телефону. Получайте необходимые знания, учитесь управлять капиталом и достигайте успеха!
Биржевая торговля с использованием кредитных средств
Биржевая торговля с применением кредитного плеча в трейдинге
Применение маржи позволяет расширить свои возможности, сферу влияния на фондовом рынке, повысить рентабельность инвестиций. Используя кредит, Вы можете заключать крупные сделки при ограниченных ресурсах.
Но биржевая торговля с применением плеча влечет за собой не только потенциальные возможности, но и потенциальные риски. Рассмотрим механизм проведения операций, достоинства, недостатки и способы контроля риска. Чтобы принять конкретное решение – проанализируйте (создайте) стратегию, условия кредитования по отдельным активам.
Биржевая торговля с применением маржи: два варианта
Рыночная стоимость активов постоянно меняется, цена движется циклично, происходят спады и подъемы. Вне зависимости от колебаний трейдер обязан выплачивать проценты по кредиту. Поэтому, существует два варианта развития событий.
Предположим, Вы владеете 15 000 дол., используете плечо 1:2 (в итоге, распоряжаетесь 30 000). Покупаете 1 000 акций, стоимостью 30 дол. Размер сделки – 30 000 дол. Тогда:
- При повышении цены на 10 дол. Вы продадите все имеющиеся бумаги, получив доход 40 000. 15 000 возвращаете брокеру. Учитывая расход аналогичной суммы из собственных средств – чистая прибыль составляет 10 000;
- При понижении цены на 10 дол. Вы продадите активы за 20 000. За вычетом комиссионных и прочих выплат брокеру чистый убыток составит 10 000 (учитывается расход 15 000 из личных средств).
На первый взгляд применение кредитных средств кажется рискованным. Но биржевая торговля с использованием исключительно личных средств также предполагает риски, связанные с ценовыми колебаниями. Здесь также возможны варианты. При аналогичных условиях Вы покупаете 500 акций (в 2 раза меньше):
- Когда их стоимость повышается – продаете бумаги по по 40 дол. за каждую, получая чистую прибыль 5 000;
- Если цена снижается – продаете активы по 20 дол, получая чистый убыток 5 000.
Таким образом, принятие неправильного решения, отсутствие установленных стоповых ордеров, пренебрежение риск-менеджментом и внешние факторы приводят к ухудшению состояния баланса.
Стоит ли брать маржинальный кредит? Преимущества решения
На этот вопрос нет однозначного ответа, так как для принятия решения нужно отталкиваться от общей стратегии и конкретных условий сделки. Все же, при правильном расчете, привлечение дополнительных средств позволяет расширить возможности. Среди основных преимуществ:
- Возможность приобретения большего количества активов, получения большей выручки от перепродажи;
- Допускается открытие шортовых позиций;
- Более выгодные процентные ставки, нежели при использовании банковского кредита. Их размер зависит от суммы займа;
- Гибкие условия возврата. Отсутствуют регулярные помесячные выплаты, обязательным условием является только поддержание оговоренного состояния баланса. Сумма зависит от типа бумаги, сделки и других нюансов. Предварительно условия оговариваются с брокером или посредником;
- Нужно получить разрешение только один раз, открывая маржинальный счет. Не придется подтверждать платежеспособность при каждом снятии средств;
- Не потребуется закрывать одну позицию, чтобы открыть другую. Вы сможете продавать активы тогда, когда посчитаете нужным;
- Легче создать диверсифицированный портфель, что является одним из ключевых методов риск-менеджмента.
Таким образом, Вы привлекаете дополнительные средства для развития бизнеса, направленного на торговлю ценными бумагами. При условии разумного их распределения и наличия торговых навыков, между Вами и брокером/посредником создается взаимовыгодное сотрудничество. Привлечение инвестиций для развития бизнеса – всемирная популярная практика.
Недостатки и риски, связанные с привлечением кредитных средств
В любом бизнесе, торговом стиле, конкретном методе есть преимущества и недостатки. В данном случае речь идет о дополнительных рисках, ложащихся на плечи трейдера. К ним относятся:
- Увеличение ущерба при использовании крупного плеча. Расширение присутствия на рынке позволяет зарабатывать больше, чем раньше (располагая только личными ресурсами). Но после резкой просадки убыток усугубляется из-за большого размера позиции;
- Нужно регулярно отслеживать состояние баланса, так как брокер может потребовать срочно закрыть все позиции либо закрыть их самостоятельно, чтобы внести необходимую сумму на счет (поддержание оговоренного состояния баланса);
- Вы обязаны выплачивать комиссионные брокеру даже при изменении рыночной стоимости активов, ухудшения конъюнктуры.
Ответственный подход, отслеживание баланса позволяет нивелировать риски. Также мы рекомендуем использовать только часть имеющихся средств в каждой сделке, чтобы повысить свою устойчивость к ценовым колебаниям.
Таким образом, у Вас останется запас на случай резких непредвиденных скачков. Открытие шортовых позиций позволит зарабатывать на понижении стоимости, диверсификация сгладит общую просадку портфеля.
Соблюдение ограничений по прибыли и убытку/количеству сделок, плана действий на случай неблагоприятной динамики и общей стратегии – необходимые условия для достижения успеха. Если у Вас возникли трудности с созданием стратегии или хотите узнать больше про американский фондовый рынок – пройдите дистанционное обучение трейдингу в SDG Trade. Получить ответы на вопросы можно в чате, а для отработки навыков использовать демо счет у лицензированного брокера. После прослушивания курса у Вас останется возможность консультироваться с нашими специалистами. Повышайте финансовую грамотность, управляйте деньгами и рисками, начинайте успешную карьеру!
![Курс по трейдингу](/images/mod-right-ban/right-ban_back_new.png)
Курс по трейдингу
Пошагово для новичков с нуля
![youtube-1](/images/mod-right-ban/youtube-1.png)
• 14 уроков • 4 часа
![right-ban_arrow](/images/mod-right-ban/right-ban_arrow.png)
Популярные статьи