Найти Видео на Youtube
Статьи о трейдинге на фондовой бирже
Индивидуальные правила открытия и закрытия позиций для успеха
КАК ВЫВЕСТИ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ?
Перед началом торгов каждый трейдер составляет план, в котором фиксирует целевую прибыль, допустимый уровень убытка, комфортный таймфрейм. После определения максимального уровня риска для каждой сделки нужно вывести правила открытия и закрытия позиций.
Они не являются универсальными, каждый трейдер создает их, исходя из своей системы, торгового стиля. Но существует ряд вопросов, ответив на которые Вы сможете четко понять: когда и как начинать торговать, управлять позицией, минимизировать риски. Также мы дадим полезные рекомендации от успешных практикующих специалистов нашей компании.
Правила открытия позиций: когда пора начинать действовать?
Правила открытия позиций определяют ситуация, когда пора начинать действовать. Одно или несколько событий на рынке могут послужить индикаторами. Чаще всего трейдеры учитывают:
Определенные ценовые движения;
Формирование графических моделей;
Статистические данные;
Компьютерные индикаторы.
В зависимости от стиля торговли индикаторы могут использоваться, как основные и дополнительные сигналы. При выведении правил для начала торгов важно также ответить на вопросы:
Вы будете торговать в одном или двух направлениях (шорт/лонг или то и другое, в зависимости от ситуации)?
Какие общие обстоятельства должны присутствовать/отсутствовать на рынке?
В каких случаях Вы проигнорируете сигналы?
Открывать сделку сразу после возникновения сигнала или после паузы – на закрытии сессии, открытии новой, по завершению формирования фигуры?
Какие таймфреймы использовать для технического анализа?
Если Вы планируете совмещать внутридневную и свинговую торговлю – определите правила открытия и закрытия позиций для каждого вида деятельности. Также нужно прописать в плане нюансы единовременного ведения сделок различной длительности.
Вы можете использовать в качестве сигналов разнообразные события: пробитие дневного диапазона, разворот трендовой линии на свече поглощения или просто следовать по тренду.
Свинговая торговля и дейтрейдинг по тренду, применение паттернов предполагает принятие решения на основании ценовых колебаний. Компьютерные индикаторы применяются, как вспомогательный инструментарий. Чтобы Вы не выбрали, выведенные правила должны быть максимально простыми, чтобы в процессе торгов не возникало задержек, путаницы.
Правила закрытия позиций: когда пора свернуть сделку?
Не меньшее значение имеет верное определение точки выхода из сделки. Правила закрытия позиций также должны быть предельно простыми и четкими. Они призваны описывать ситуации, при которых торговля прекращается.
Часто в качестве лимитов используется целевая прибыль и допустимый уровень риска. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли - 2:1 или 3:1. Идеальный показатель – 5:1, но на практике редко удается его достигнуть.
Другими словами, здесь Вы решаете где установить стоповый ордер и каким он будет: фактическим, воображаемым, фиксированным, следящим. Применение следящего стоп лосса предполагает активное управление позицией, то есть Вы непрерывно отслеживаете изменения и реагируете на них.
Если Вы только начинаете карьеру – устанавливайте стоп в нескольких центах под последним разворотным Low для лонговых позиций, а для шортовых – на аналогичном расстоянии от последнего разворотного High. Прежде всего определяйте целевую прибыль осознанно, а не на случайном уровне. Затем проверяйте соотношение риска к прибыли.
Решение о закрытии сделки к концу бара, сессии, недели будет зависеть от избранной стратегии. Дейтрейдерам мы не рекомендуем переносить позиции через ночь, пока они не достигнут мастерства и не получат достаточные знания для перехода к свингу.
Получить недостающие знания можно, пройдя обучение трейдингу у наших специалистов, а для отработки навыков используйте демо счет. Задать интересующие вопросы можно в чате или по телефону. Получайте необходимые знания, учитесь управлять капиталом и достигайте успеха!
Биржевая торговля с использованием кредитных средств
Биржевая торговля с применением кредитного плеча в трейдинге
Применение маржи позволяет расширить свои возможности, сферу влияния на фондовом рынке, повысить рентабельность инвестиций. Используя кредит, Вы можете заключать крупные сделки при ограниченных ресурсах.
Но биржевая торговля с применением плеча влечет за собой не только потенциальные возможности, но и потенциальные риски. Рассмотрим механизм проведения операций, достоинства, недостатки и способы контроля риска. Чтобы принять конкретное решение – проанализируйте (создайте) стратегию, условия кредитования по отдельным активам.
Биржевая торговля с применением маржи: два варианта
Рыночная стоимость активов постоянно меняется, цена движется циклично, происходят спады и подъемы. Вне зависимости от колебаний трейдер обязан выплачивать проценты по кредиту. Поэтому, существует два варианта развития событий.
Предположим, Вы владеете 15 000 дол., используете плечо 1:2 (в итоге, распоряжаетесь 30 000). Покупаете 1 000 акций, стоимостью 30 дол. Размер сделки – 30 000 дол. Тогда:
- При повышении цены на 10 дол. Вы продадите все имеющиеся бумаги, получив доход 40 000. 15 000 возвращаете брокеру. Учитывая расход аналогичной суммы из собственных средств – чистая прибыль составляет 10 000;
- При понижении цены на 10 дол. Вы продадите активы за 20 000. За вычетом комиссионных и прочих выплат брокеру чистый убыток составит 10 000 (учитывается расход 15 000 из личных средств).
На первый взгляд применение кредитных средств кажется рискованным. Но биржевая торговля с использованием исключительно личных средств также предполагает риски, связанные с ценовыми колебаниями. Здесь также возможны варианты. При аналогичных условиях Вы покупаете 500 акций (в 2 раза меньше):
- Когда их стоимость повышается – продаете бумаги по по 40 дол. за каждую, получая чистую прибыль 5 000;
- Если цена снижается – продаете активы по 20 дол, получая чистый убыток 5 000.
Таким образом, принятие неправильного решения, отсутствие установленных стоповых ордеров, пренебрежение риск-менеджментом и внешние факторы приводят к ухудшению состояния баланса.
Стоит ли брать маржинальный кредит? Преимущества решения
На этот вопрос нет однозначного ответа, так как для принятия решения нужно отталкиваться от общей стратегии и конкретных условий сделки. Все же, при правильном расчете, привлечение дополнительных средств позволяет расширить возможности. Среди основных преимуществ:
- Возможность приобретения большего количества активов, получения большей выручки от перепродажи;
- Допускается открытие шортовых позиций;
- Более выгодные процентные ставки, нежели при использовании банковского кредита. Их размер зависит от суммы займа;
- Гибкие условия возврата. Отсутствуют регулярные помесячные выплаты, обязательным условием является только поддержание оговоренного состояния баланса. Сумма зависит от типа бумаги, сделки и других нюансов. Предварительно условия оговариваются с брокером или посредником;
- Нужно получить разрешение только один раз, открывая маржинальный счет. Не придется подтверждать платежеспособность при каждом снятии средств;
- Не потребуется закрывать одну позицию, чтобы открыть другую. Вы сможете продавать активы тогда, когда посчитаете нужным;
- Легче создать диверсифицированный портфель, что является одним из ключевых методов риск-менеджмента.
Таким образом, Вы привлекаете дополнительные средства для развития бизнеса, направленного на торговлю ценными бумагами. При условии разумного их распределения и наличия торговых навыков, между Вами и брокером/посредником создается взаимовыгодное сотрудничество. Привлечение инвестиций для развития бизнеса – всемирная популярная практика.
Недостатки и риски, связанные с привлечением кредитных средств
В любом бизнесе, торговом стиле, конкретном методе есть преимущества и недостатки. В данном случае речь идет о дополнительных рисках, ложащихся на плечи трейдера. К ним относятся:
- Увеличение ущерба при использовании крупного плеча. Расширение присутствия на рынке позволяет зарабатывать больше, чем раньше (располагая только личными ресурсами). Но после резкой просадки убыток усугубляется из-за большого размера позиции;
- Нужно регулярно отслеживать состояние баланса, так как брокер может потребовать срочно закрыть все позиции либо закрыть их самостоятельно, чтобы внести необходимую сумму на счет (поддержание оговоренного состояния баланса);
- Вы обязаны выплачивать комиссионные брокеру даже при изменении рыночной стоимости активов, ухудшения конъюнктуры.
Ответственный подход, отслеживание баланса позволяет нивелировать риски. Также мы рекомендуем использовать только часть имеющихся средств в каждой сделке, чтобы повысить свою устойчивость к ценовым колебаниям.
Таким образом, у Вас останется запас на случай резких непредвиденных скачков. Открытие шортовых позиций позволит зарабатывать на понижении стоимости, диверсификация сгладит общую просадку портфеля.
Соблюдение ограничений по прибыли и убытку/количеству сделок, плана действий на случай неблагоприятной динамики и общей стратегии – необходимые условия для достижения успеха. Если у Вас возникли трудности с созданием стратегии или хотите узнать больше про американский фондовый рынок – пройдите дистанционное обучение трейдингу в SDG Trade. Получить ответы на вопросы можно в чате, а для отработки навыков использовать демо счет у лицензированного брокера. После прослушивания курса у Вас останется возможность консультироваться с нашими специалистами. Повышайте финансовую грамотность, управляйте деньгами и рисками, начинайте успешную карьеру!
Когда рассчитывается рыночная стоимость активов? Факторы оказывающие влияние
Когда речь заходит об инвестировании или краткосрочной торговле ценными бумагами большое значение приобретает оценка перспектив и возможных рисков. Прежде всего, определяется рыночная стоимость активов, затем выводятся факторы, способные на нее повлиять.
Что нужно знать, чтобы эффективно управлять торговой позицией?
Учимся управлять торговой позицией: точки входа, ограничение рисков
После грамотного составления инвестиционного портфеля начинается активная работа по изменению размера позиций, отслеживанию графиков, поиску точек входа и своевременной фиксации прибыли, либо убытка. Если Вы хотите добиться устойчивой высокой результативности – нужно придерживаться дисциплины.
Биржевые и паевые фонды, акции: главные отличия активов
Биржевые Фонды (Etf): Сравнение С Паевыми И Акциями
Сегодня мы сравним биржевые фонды с паевыми и акциями. Также рассмотрим механизм обмена акций на базовую единицу бумаг фондовой организации (авторизованного участника).
Акции компании procter & gamble. история успеха бренда
Всемирно известная компания Procter & Gamble славится продовольственными товарами и является лидером по их продажам уже долгое время. Ассортимент продукции – это косметика, средства личной гигиены, продукты питания и прочее. Самыми главными брендами компании можно назвать следующие: Ariel, Tide, Lenor, Comet, Always, Pampers, Head & Shoulders, Pantene, Camay, Shamtu, Oral-B, Blend-a-Med, Max Factor, Duracell, Venus и другие.
Выход на американский фондовый рынок, как антикризисная мера
Выход на американский фондовый рынок: почему и как?
Многие люди задумываются о создании прочного материального фундамента, получении независимости в принятии решений и планировании времени, заработке в валюте. Оптимальным решением становится выход на американский фондовый рынок. Одни выбирают для себя внутридневную торговлю, другие – различные виды инвестирования.
Какой бы торговый стиль Вы ни избрали для себя – первым шагом на пути к цели станет повышение финансовой грамотности. На нашем сайте можно подписаться на платные и бесплатные дистанционные учебные курсы, ознакомиться со статьями и скачать электронные книги, создать демо счет.
Когда происходит остановка торгов по акции?
Из чего состоит торговый план трейдера?
Торговый план трейдера: 4 краеугольных камня
Фондовый рынок переменчив, поэтому торговля ценными бумагами всегда сопряжена с некоторой степенью риска. К тому же, люди часто совершают ошибки под влиянием эмоций. Чтобы их избежать, нужно заранее составить торговый план трейдера и придерживаться его, чтобы с легкостью подводить статистику, своевременно вносить правки.
Вы можете создать электронный или бумажный документ, руководствоваться личными соображениями или использовать пример чужого торгового плана. В любом случае, он должен базироваться на 4 основах.
Пункт 1: выбор рынка, финансовых инструментов и таймфрейма
Для начала нужно выбрать комфортную торговую среду. Вы можете торговать на российском, одном из европейских, азиатских или американском фондовом рынке. Мы рекомендуем остановить выбор на последнем из-за его прибыльности, прозрачности и большого объема торгов.
Далее нужно выбрать финансовый инструмент (ы):
- Акции;
- Облигации;
- Фьючерсы;
- Опционы;
- Паевые фонды и т.д.
Проведение операций с применением каждого из типов ценных бумаг характеризуется индивидуальными особенностями. Большое значение имеет также таймфрейм. Можете ли Вы торговать в начале сессии или планируете совмещать трейдинг с другой работой? Насколько активными Вы планируете быть? Какой интервал для принятия решения оптимальный?
В начале карьеры многие предпочитают свинг дейтрейдингу. Но торговля на 5-10-минутных таймфреймах требует меньшей активности, нежели на 1-минутных. Сразу определите, будете ли Вы сопоставлять 1-минутные графики с 5-10-минутными или дневными.
Многие профессионалы рекомендуют поступать именно так, но ответ на вопрос зависит от избранного стиля, стратегии. Например, для скальперов своевременное выставление ордера и закрытие позиции важнее сверки с материнским графиком.
Пункт 2: переходим к управлению капиталом, ограничиваем риски
Даже успешные трейдеры иногда оказываются неправы. Чтобы одна сделка или неудачный день не привел к краху, нужно устанавливать лимиты допустимых потерь в каждой сделке и за один день. Опытные участники рынка планируют доходы и расходы на несколько недель, месяцев вперед и могут удерживать позицию долго.
Мы рекомендуем:
Рисковать не более 1% денежных средств от общей суммы на счету в одной сделке;
Определять оптимальный размер позиции.
Решить сможете ли Вы открывать сразу несколько позиций, каков будет размер каждой и насколько они будут взаимосвязаны.
При наличии достаточной практики можно открывать сразу несколько позиций, но их взаимозависимость должна быть минимальной. Иначе при неблагоприятном ценовом движении все окажутся убыточными.
Пункт 3: определите четкие сигналы для входа
Чтобы не сомневаться, когда нужно быстро принять решение – определите четкие сигналы для входа. Среди наиболее популярных – прохождение определенного ценового уровня или срабатывание компьютерного индикатора.
Но эти сигналы слишком общие, они появляются постоянно. Нужно определить дополнительные критерии: наличие тренда, формирование графических фигур, повышение объема волатильности и др. Набор критериев для входа в сделку также определяется торговым стилем и общей стратегией.
Сразу же определите, какие ордера будете применять для открытия позиции: обычные рыночные или лимитные. Попрактикуйте применение разных ордеров на демо счете.
Пункт 4: выделите необходимые условия закрытия сделки
Большое значение имеет правильный выбор точки входа. Но не менее важно также выделить безусловные критерии для выхода. Они должны применяться как для прибыльных, так и для убыточных сделок.
Для своевременной фиксации убытка часто используются стоповые ордера – тогда сделка закрывается автоматически при достижении определенного ценового уровня. Закрыть удачную позицию психологически сложнее. Но в погоне за большей прибылью можно упустить сигналы о развороте или попасть под корректирующую волну.
Для закрытия успешной сделки можно использовать следящий стоп, или выходить после получения целевой прибыли. Она рассчитывается, посредством соотношения P/E. Альтернативный вариант – закрытие позиции при исчезновении условий, побудивших ее открыть.
Торговый план трейдера: подведение итогов
Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, так как из них складывается единая система. Чем тщательнее Вы продумаете торговый план, тем комфортнее станет процесс торговли.
Стабильное получение дохода даже в 50% случаев – признак движения по направлению к мастерству. Заработок в 75% случаев от месяца к месяцу – показатель высокого уровня профессионализма.
Важно учитывать переменчивость рынка в своих расчетах и уметь адаптироваться к новым условиям. Со временем может потребоваться пересмотр системы. Но как бы не менялась рыночная конъюнктура – вышеизложенные пункты плана будут краеугольными камнями трейдерского плана.
Если у Вас возникли вопросы, Вы хотите получить базовую подготовку или повысить уровень знаний – обращайтесь в компанию SDG Trade, чтобы пройти обучение трейдингу и начать торговать под руководством профессионалов!
Торговля ценовых импульсов: от теории к практике
Торговля ценовых импульсов внутри одной сессии
Большинство людей делает первые шаги трейдинге, используя методы моментумной торговли акций, находящихся в сильном бычьем или медвежьем тренде. Но если свинг требует более глубокого анализа, крупных денежных вливаний и практики, то торговля ценовых импульсов внутри одной сессии позволит начать зарабатывать уже сейчас, рискуя небольшими суммами.
Рассмотрим обобщенную моментумную стратегию, сигналы для входа и выхода, необходимые инструменты и условия. Также мы научимся управлять рисками и устанавливать стоповые ордера.

Курс по трейдингу
Пошагово для новичков с нуля

• 14 уроков • 4 часа

Популярные статьи
Популярные Видео на Ютуб
Хотите, перезвоним Вам?