Статьи о трейдинге на фондовой бирже

На что следует обращать внимание при выборе инструментов и самого рынка для торговли? Рынок фьючерсов vs валютный рынок (forex)

Проводить анализ рынков полезно время от времени, т.к. со временем торговые тенденции меняются, внося коррективы в возможности трейдеров или инвесторов.

На что следует обращать внимание при выборе инструментов и самого рынка для торговли? Фондовый рынок vs опционы

Сегодня почти на каждом из рынков принцип торговли выглядит практически одинаково на первый взгляд. Если взять даже самые основные рынки: фондовый, фьючерсы, валютный, опционы, то в сравнивании их между собой, технически они очень похожи между собой.

КАК ВЫВЕСТИ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ?

Перед началом торгов каждый трейдер составляет план, в котором фиксирует целевую прибыль, допустимый уровень убытка, комфортный таймфрейм. После определения максимального уровня риска для каждой сделки нужно вывести правила открытия и закрытия позиций.

Они не являются универсальными, каждый трейдер создает их, исходя из своей системы, торгового стиля. Но существует ряд вопросов, ответив на которые Вы сможете четко понять: когда и как начинать торговать, управлять позицией, минимизировать риски. Также мы дадим полезные рекомендации от успешных практикующих специалистов нашей компании.

Правила открытия позиций: когда пора начинать действовать?

Правила открытия позиций определяют ситуация, когда пора начинать действовать. Одно или несколько событий на рынке могут послужить индикаторами. Чаще всего трейдеры учитывают:

Определенные ценовые движения;

Формирование графических моделей;

Статистические данные;

Компьютерные индикаторы.

В зависимости от стиля торговли индикаторы могут использоваться, как основные и дополнительные сигналы. При выведении правил для начала торгов важно также ответить на вопросы:

Вы будете торговать в одном или двух направлениях (шорт/лонг или то и другое, в зависимости от ситуации)?

Какие общие обстоятельства должны присутствовать/отсутствовать на рынке?

В каких случаях Вы проигнорируете сигналы?

Открывать сделку сразу после возникновения сигнала или после паузы – на закрытии сессии, открытии новой, по завершению формирования фигуры?

Какие таймфреймы использовать для технического анализа?

Если Вы планируете совмещать внутридневную и свинговую торговлю – определите правила открытия и закрытия позиций для каждого вида деятельности. Также нужно прописать в плане нюансы единовременного ведения сделок различной длительности.

Вы можете использовать в качестве сигналов разнообразные события: пробитие дневного диапазона, разворот трендовой линии на свече поглощения или просто следовать по тренду.

Свинговая торговля и дейтрейдинг по тренду, применение паттернов предполагает принятие решения на основании ценовых колебаний. Компьютерные индикаторы применяются, как вспомогательный инструментарий. Чтобы Вы не выбрали, выведенные правила должны быть максимально простыми, чтобы в процессе торгов не возникало задержек, путаницы.

Правила закрытия позиций: когда пора свернуть сделку?

Не меньшее значение имеет верное определение точки выхода из сделки. Правила закрытия позиций также должны быть предельно простыми и четкими. Они призваны описывать ситуации, при которых торговля прекращается.

Часто в качестве лимитов используется целевая прибыль и допустимый уровень риска. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли  - 2:1 или 3:1. Идеальный показатель – 5:1, но на практике редко удается его достигнуть.

Другими словами, здесь Вы решаете где установить стоповый ордер и каким он будет: фактическим, воображаемым, фиксированным, следящим. Применение следящего стоп лосса предполагает активное управление позицией, то есть Вы непрерывно отслеживаете изменения и реагируете на них.

Если Вы только начинаете карьеру – устанавливайте стоп в нескольких центах под последним разворотным Low для лонговых позиций, а для шортовых – на аналогичном расстоянии от последнего разворотного High. Прежде всего определяйте целевую прибыль осознанно, а не на случайном уровне. Затем проверяйте соотношение риска к прибыли.

Решение о закрытии сделки к концу бара, сессии, недели будет зависеть от избранной стратегии. Дейтрейдерам мы не рекомендуем переносить позиции через ночь, пока они не достигнут мастерства и не получат достаточные знания для перехода к свингу.

Получить недостающие знания можно, пройдя обучение трейдингу у наших специалистов, а для отработки навыков используйте демо счет. Задать интересующие вопросы можно в чате или по телефону. Получайте необходимые знания, учитесь управлять капиталом и достигайте успеха!

Биржевая торговля с применением кредитного плеча в трейдинге

Применение маржи позволяет расширить свои возможности, сферу влияния на фондовом рынке, повысить рентабельность инвестиций. Используя кредит, Вы можете заключать крупные сделки при ограниченных ресурсах.

Но биржевая торговля с применением плеча влечет за собой не только потенциальные возможности, но и потенциальные риски. Рассмотрим механизм проведения операций, достоинства, недостатки и способы контроля риска. Чтобы принять конкретное решение – проанализируйте (создайте) стратегию, условия кредитования по отдельным активам.

Биржевая торговля с применением маржи: два варианта

Рыночная стоимость активов постоянно меняется, цена движется циклично, происходят спады и подъемы. Вне зависимости от колебаний трейдер обязан выплачивать проценты по кредиту. Поэтому, существует два варианта развития событий.

Предположим, Вы владеете 15 000 дол., используете плечо 1:2 (в итоге, распоряжаетесь 30 000). Покупаете 1 000 акций, стоимостью 30 дол. Размер сделки – 30 000 дол. Тогда:

1. При повышении цены на 10 дол. Вы продадите все имеющиеся бумаги, получив доход 40 000. 15 000 возвращаете брокеру. Учитывая расход аналогичной суммы из собственных средств – чистая прибыль составляет 10 000;
2. При понижении цены на 10 дол. Вы продадите активы за 20 000. За вычетом комиссионных и прочих выплат брокеру чистый убыток составит 10 000 (учитывается расход 15 000 из личных средств).

На первый взгляд применение кредитных средств кажется рискованным. Но биржевая торговля с использованием исключительно личных средств также предполагает риски, связанные с ценовыми колебаниями. Здесь также возможны варианты. При аналогичных условиях Вы покупаете 500 акций (в 2 раза меньше):

1. Когда их стоимость повышается – продаете бумаги по  по 40 дол. за каждую, получая чистую прибыль 5 000;
2. Если цена снижается – продаете активы по 20 дол, получая чистый убыток 5 000.

Таким образом, принятие неправильного решения, отсутствие установленных стоповых ордеров, пренебрежение риск-менеджментом и внешние факторы приводят к ухудшению состояния баланса.

Стоит ли брать маржинальный кредит? Преимущества решения

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как для принятия решения нужно отталкиваться от общей стратегии и конкретных условий сделки. Все же, при правильном расчете, привлечение дополнительных средств позволяет расширить возможности. Среди основных преимуществ:

• Возможность приобретения большего количества активов, получения большей выручки от перепродажи;
• Допускается открытие шортовых позиций;
• Более выгодные процентные ставки, нежели при использовании банковского кредита. Их размер зависит от суммы займа;
• Гибкие условия возврата. Отсутствуют регулярные помесячные выплаты, обязательным условием является только поддержание оговоренного состояния баланса. Сумма зависит от типа бумаги, сделки и других нюансов. Предварительно условия оговариваются с брокером или посредником;
• Нужно получить разрешение только один раз, открывая маржинальный счет. Не придется подтверждать платежеспособность при каждом снятии средств;
• Не потребуется закрывать одну позицию, чтобы открыть другую. Вы сможете продавать активы тогда, когда посчитаете нужным;
• Легче создать диверсифицированный портфель, что является одним из ключевых методов риск-менеджмента.

Таким образом, Вы привлекаете дополнительные средства для развития бизнеса, направленного на торговлю ценными бумагами. При условии разумного их распределения и наличия торговых навыков, между Вами и брокером/посредником создается взаимовыгодное сотрудничество. Привлечение инвестиций для развития бизнеса – всемирная популярная практика.

Недостатки и риски, связанные с привлечением кредитных средств

В любом бизнесе, торговом стиле, конкретном методе есть преимущества и недостатки. В данном случае речь идет о дополнительных рисках, ложащихся на плечи трейдера. К ним относятся:

• Увеличение ущерба при использовании крупного плеча. Расширение присутствия на рынке позволяет зарабатывать больше, чем раньше (располагая только личными ресурсами). Но после резкой просадки убыток усугубляется из-за большого размера позиции;
• Нужно регулярно отслеживать состояние баланса, так как брокер может потребовать срочно закрыть все позиции либо закрыть их самостоятельно, чтобы внести необходимую сумму на счет (поддержание оговоренного состояния баланса);
• Вы обязаны выплачивать комиссионные брокеру даже при изменении рыночной стоимости активов, ухудшения конъюнктуры.

Ответственный подход, отслеживание баланса позволяет нивелировать риски. Также мы рекомендуем использовать только часть имеющихся средств в каждой сделке, чтобы повысить свою устойчивость к ценовым колебаниям.

Таким образом, у Вас останется запас на случай резких непредвиденных скачков. Открытие шортовых позиций позволит зарабатывать на понижении стоимости, диверсификация сгладит общую просадку портфеля.

Соблюдение ограничений по прибыли и убытку/количеству сделок, плана действий на случай неблагоприятной динамики и общей стратегии – необходимые условия для достижения успеха. Если у Вас возникли трудности с созданием стратегии или хотите узнать больше про американский фондовый рынок – пройдите дистанционное обучение трейдингу в SDG Trade. Получить ответы на вопросы можно в чате, а для отработки навыков использовать демо счет у лицензированного брокера. После прослушивания курса у Вас останется возможность консультироваться с нашими специалистами. Повышайте финансовую грамотность, управляйте деньгами и рисками, начинайте успешную карьеру!

Когда речь заходит об инвестировании или краткосрочной торговле ценными бумагами большое значение приобретает оценка перспектив и возможных рисков. Прежде всего, определяется рыночная стоимость активов, затем выводятся факторы, способные на нее повлиять.

Учимся управлять торговой позицией: точки входа, ограничение рисков

После грамотного составления инвестиционного портфеля начинается активная работа по изменению размера позиций, отслеживанию графиков, поиску точек входа и своевременной фиксации прибыли, либо убытка. Если Вы хотите добиться устойчивой высокой результативности – нужно придерживаться дисциплины.

Биржевые Фонды (Etf): Сравнение С Паевыми И Акциями

Сегодня мы сравним биржевые фонды с паевыми и акциями. Также рассмотрим механизм обмена акций на базовую единицу бумаг фондовой организации (авторизованного участника).

Всемирно известная компания Procter & Gamble славится продовольственными товарами и является лидером по их продажам уже долгое время. Ассортимент продукции – это косметика, средства личной гигиены, продукты питания и прочее. Самыми главными брендами компании можно назвать следующие: Ariel, Tide, Lenor, Comet, Always, Pampers, Head & Shoulders, Pantene, Camay, Shamtu, Oral-B, Blend-a-Med, Max Factor, Duracell, Venus и другие.

Брифинг — краткий 15-20-минутный инструктаж, в рамках которого проводится анализ фондового рынка США, анализируются акции,  отобранные вчера, но главное – определяются эмитенты, за которыми следует следить в течение сегодняшней торговой сессии.

Брифинг полезен для подготовки к торговле как новичкам, так и опытным трейдерам. 

Выход на американский фондовый рынок: почему и как?

Многие люди задумываются о создании прочного материального фундамента, получении независимости в принятии решений и планировании времени, заработке в валюте. Оптимальным решением становится выход на американский фондовый рынок. Одни выбирают для себя внутридневную торговлю, другие – различные виды инвестирования.

Какой бы торговый стиль Вы ни избрали для себя – первым шагом на пути к цели станет повышение финансовой грамотности. На нашем сайте можно подписаться на платные и бесплатные дистанционные учебные курсы, ознакомиться со статьями и скачать электронные книги, создать демо счет.